300054股票信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券出资基金

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信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券出资基金

处理定时比例折算事务的布告

依据《信诚中证智能家居指数分级证券出资基金基金合同》,及深圳证券买卖所和中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规

定,信诚中证智能家居指数分级证券出资基金将在2015

年12月4日处理定时比例折算事务。相关事项提示如下:

一、基金比例折算日

依据基金合同的规则,本基金定时比例折算日为每年12月5日。本次定时比例折算日为2015

年12月4日。

二、基金比例折算目标

基金比例定时折算日挂号在册的信诚中证智能家居指数分级证券出资基金

之根底比例和信诚中证智能

家居指数分级证券出资基金之A比例。

三、基金比例折算方法

定时比例折算后智能A比例的基金比例净值调整为1.000元,基金比例折算

日折算前智能A比例的基金比例净值超出1.000元的部分将折算为智能家居比例

的场内比例分配给智能A比例持有人。智能家居比例持有人持有的每两份智能家

居比例将按一份智能A比例取得新增智能家居比例的分配,通过上述比例折算

后,智能家居比例、智能A比例的基金比例净值将相应调整。

智能家居比例的折算

NAV

=NAV

-0.5

智能家居比例持有人新增的智能家居比例数=0.5NUM

/NAV

其间:

NAV

:定时比例折算前智能家居比例的基金比例净值,下同2

NAV

:定时比例折算后智能家居比例的基金比例净值,下同

NAV

A

:定时比例折算前智能A比例的基金比例净值,下同

NUM

:定300054股票信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券出资基金时比例折算前智能家居比例的比例数,下同

持有智能家居比例的场外比例的持有人将按上述折算方法取得新增智能家

居比例的场外比例的分配;持有智能家居比例的场内比例的持有人将按上述折算

方法取得新增智能家居比例的场内比例的分配。

智能家居比例的场外比例经折算后的比例数选用四舍五入的方法保留到小

数点后两位,由此发生的差错计入基金财物;智能家居比例的场内比例经折算后

的比例数取整核算,余额计入基金财物。

智能A比例的折算

定时比例折算后智能A比例的基金比例净值=1.000元

定时比例折算后智能A比例的比例数=定时比例折算前智能A比例的比例数

智能A比例持有人新增的智能家居比例数=/

NAV

其间:

NUM

A

:定时比例折算前智能A比例的比例数,下同

智能A比例折算成智能家居比例的场内比例取整核算,

余额计入基金财物。

智能B比例的折算

智能B比例不进行定时比例折算,其基金比例净值和比例数坚持不变。

折算后智能家居比例的总比例数

折算后智能家居比例的总比例数=定时比例折算前智能家居比例的比例数

+智能家居比例持有人新增的智能家居比例数+智能A比例持有人新增的智能

家居比例数。

举例:

假定2015年12月4日为定时比例折算日,当日折算前智能家居比例的基金

比例净值为1.282元,智能A比例的基金比例净值为1.013元,智能B比例的基

金比例净值为1.551元,出资人甲持有智能家居比例的场内比例100淮安期货配资,死叉,福建水泥股吧。00份,出资

人乙持有智能A比例5000份,出资人丙持有智能家居比例的场外比例10000份,3

出资人丁持有智能B比例5000份,则:

比例折算日比例折算后智能家居比例的基金比例净值=1.282-0.5=1.276元,智能A比例的基金比例净值=1.000元,智能B比例的

基金比例净值不变

出资人甲新增的智能家居比例数=/1.276

=50份

出资人乙新增的智能家居比例数=/1.276=50份

出资人丙新增的智能家居比例数=/1.276

=50.94份

即:比例折算日比例折算后,出资人甲共持有智能家居比例的场内比例

10050份,出资人乙共持有智能A比例5000份及智能家居比例的场内比例50份,

出资人丙共持有智能家居比例的场外比例10050.94份,出资人丁仍持有智能B

比例5000份。

四、基金比例折算期间的基金事务处理

定时比例折算日,本基金暂停处理申购、换回、转化、转托管、配对转化事务;智能A和智能B正常交

易。当日晚间,基金处理人核算当日基金比例净值并进行比例折算。

定时比例折算日后的第一个工作日,本基金

暂停处理申购、换回、转化、转托管、配对转化事务;智能

A暂停买卖,智能B正常买卖。当日,本基金注册挂号人及基金处理人为持有人

处理比例挂号承认。

定时比例折算日后的第二个工作日,基金管

理人将布告比例折算承认成果,持有人能够查询其账户内的基金比例。当日,本

基金康复处理申购、换回、转化、转托管、配对转化事务,

智能A将于2015年12月8日300054股票信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券出资基金上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年12月

8日上午10:30复牌,智能B正常买卖。

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五、重要提示

依据《深圳证券买卖所证券出资基金买卖和申购换回实施细则》,2015

年12月8日智能A即时淮安期货配资,死叉,福建水泥股吧。行情显现的前收盘价为2015年12月7日的智能A比例

净值。300054股票信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券出资基金因为智能A折算前或许存在折溢价买卖景象,折

算前的收盘价扣除第一个运作周年的约好收益后与2015年12月8日的前收盘价

或许有较大差异,2015年12月8日当日或许呈现买卖价格大幅动摇的景象。敬

请出资者留心出资危险。

智能A于第一个运作周年的约好应得收益将折算为智能淮安期货配资,死叉,福建水泥股吧。家居场内比例

分配给智能A的比例持有人,而智能家居为盯梢中证智能家居指数的根底比例,

其比例净值将随商场涨跌而改变,因而智能A比例持有人预期收益的完成存在一

定的不确定性,其或许会承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

因为智能A新增比例折算成的智能家居的场内比例数和智能家居的场

内比例经折算后的比例数皆取整核算,余额计入基金财物,

持有较少智能A或智能家居的比例持有人存在无法取得新增场内智能家居比例

的或许性。

出资者若期望了解基金比例折算事务概况,可致电信诚基金处理有限

公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司站xcfunds进行查

询。

危险提示:

本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不

确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资基金时应仔细阅览基金合同

和招募说明书。敬请出资者留心出资危险。

特此布告。

信诚基金处理有限公司

2015年12月1日

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